Fundamental Analyse
Führende Wirtschaftsindikatoren
Wirtschaftsindikatoren oder wirtschaftliche Veröffentlichungen sind wichtige Komponenten, die bei Handelsentscheidungen berücksichtigt werden müssen. Während einige Veröffentlichungen wie Beschäftigungsdaten oder Einzelhandelsumsätze einen Überblick über die Stärken oder Schwächen einer Volkswirtschaft geben, sind einige in ihrer Art etwas subtiler und können tatsächlich als Hauptannahme für die kommenden Hauptversionen dienen. Um vorherzusagen, wie sich die wichtigeren Indikatoren entwickeln werden, finden Sie hier einige wichtige Wirtschaftsindikatoren, die Ihnen einen Hinweis darauf geben können, wie sie sich entwickeln werden.
Verbraucher- und Unternehmensumfragen
Wenn wir uns wirtschaftliche Veröffentlichungen ansehen, müssen wir erkennen, dass letztendlich alles mit den Gewohnheiten und Handlungen der Verbraucher zusammenhängt: Einzelhandelsumsätze sind ein direktes Maß dafür, wie viel Verbraucher kaufen; Das Bruttoinlandsprodukt ist ein direktes Maß für das von Unternehmen und Verbrauchern ausgegebene Kapital. Die Beschäftigung wird direkt von der Nachfrage nach Produkten bestimmt, die von Verbrauchern gekauft werden. Die Liste geht weiter.
Wenn dieses Wissen in die Tat umgesetzt wird, ist es unglaublich hilfreich, ein Maß für den Optimismus oder Pessimismus der Verbraucher zu haben, und Umfragen liefern uns dies. Bei der Bewertung der Auswirkungen der Umfragen ist Vorsicht geboten, da sie einen anderen Zeitbezug haben als die wichtigeren Berichte. Umfrageergebnisse sind in der Regel berichtet etwa ein oder zwei Wochen nach Durchführung der Umfragen, während ein Bericht wie Retail Sales kann zwei bis sechs Wochen später gemeldet werden das Monatsende. Daher ist es unbedingt erforderlich, die Zeitrahmen für die verschiedenen Berichte abzustimmen.
Einkaufs-Manager-Indizes
Es gibt eine Vielzahl von PMI-Berichten, die von einigen wenigen Institutionen veröffentlicht werden (darunter ISM und Markit-Chef) und alle von unterschiedlicher Bedeutung sind. Unter allen sind jedoch die "Flash" - oder "vorläufigen" Veröffentlichungen am aussagekräftigsten. Die Gründe für diese Bedeutung hängen direkt mit ihrem Zeitpunkt zusammen. Die Flash-Berichte werden in der Regel Mitte des Monats oder kurz danach veröffentlicht, um zu messen, wie der Monat laut Einkaufs- und Lieferleitern bisher verlaufen ist. Je höher diese Werte über 50 sind, desto besser entwickelt sich er Monat für sie, da sie ein Wachstum zeigen. Wenn die Zahl dagegen unter 50 liegt, stellt dies die Mehrheit der negativen Reaktionen dar und könnte einen Rückzug in der Wirtschaft dieses Landes signalisieren.
Fahrzeug Verkauf
Die Regierung veröffentlicht ihre offiziellen Zahlen nur langsam, weil sie genau sein will und wahrscheinlich aus bürokratischen Gründen, aber die Unternehmen sind tendenziell etwas zweckmäßiger. Aus diesem Grund werden die Fahrzeugverkäufe für den Vormonat fast gleich zum Monatsende gemeldet, während die Regierungszahlen viel später veröffentlicht werden. Die Theorie besagt, dass bei starken Fahrzeugverkäufen höchstwahrscheinlich auch andere Formen des Konsums stark sein werden.
Dies sind nur einige der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren, mit denen Sie sich von der Konkurrenz abheben können. Je mehr Sie sich diese ansehen, desto komfortabler können Sie ihr Wissen nutzen.
Handel mit Fundamental Analyse
Fundamentale Analyse ist ein weit gefasster Begriff, der den Handel beschreibt, der ausschließlich auf globalen Aspekten basiert, die Angebot und Nachfrage von Währungen, Rohstoffen und Aktien beeinflussen. Wenn Sie auf jemanden stoßen, der Chartmuster oder überkaufte / unterverkaufte Levels ankündigt, sind Sie in den Bereich der technischen Analyse übergegangen. Viele Trader werden sowohl grundlegende als auch technische Methoden anwenden, um zu bestimmen, wann und wo Trades platziert werden sollen, aber sie tendieren auch dazu, einander vorzuziehen. Wenn Sie jedoch nur eine fundamentale Analyse verwenden möchten, gibt es eine Vielzahl von Quellen, auf die Sie Ihre Meinung stützen können.
Zentral-Banken
Zentralbanken sind wahrscheinlich eine der volatilsten Quellen für den fundamentalen Handel.
Die Liste der Maßnahmen, die sie ergreifen können, ist riesig. Sie können die Zinssätze erhöhen,
senken (sogar in den negativen Bereich), sie beibehalten, vorschlagen, dass sich ihre Haltung bald ändert,
nicht traditionelle Richtlinien einführen, für sich selbst oder andere eingreifen oder sogar ihre
Währung neu bewerten. Die fundamentale Analyse von Zentralbanken ist oft ein Prozess, bei dem Aussagen
und Reden von Zentralbankern durchforstet werden und versucht wird, wie sie zu denken, um ihren
nächsten Schritt vorherzusagen.
Wirtschafts-Veröffentlichungen
Der Handel mit wirtschaftlichen Veröffentlichungen kann eine sehr schwierige und unvorhersehbare Herausforderung sein. Vielen der größten Köpfe der großen Investmentbanken auf der ganzen Welt fällt es schwer, genau vorherzusagen, wie eine wirtschaftliche Veröffentlichung letztendlich aussehen wird. Sie haben Modelle, die viele verschiedene Aspekte berücksichtigen, aber dennoch peinlich falsch in ihren Vorhersagen sein können. Daher der Grund, warum sich die Märkte nach wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichungen so heftig bewegen. Viele Anleger tendieren dazu, dem „Konsens“ dieser Experten zu folgen, und in der Regel bewegen sich die Märkte vor der Veröffentlichung in Richtung der Konsensprognose. Wenn der Konsens das Endergebnis nicht vorhersagt, bewegt sich der Markt normalerweise in Richtung des tatsächlichen Ergebnisses. Wenn dies besser als der Konsens ist, entfaltet sich eine positive Reaktion und umgekehrt, wenn das Ergebnis nicht dem Konsens entspricht.
Der Trick, um den grundlegenden Aspekt wirtschaftlicher Veröffentlichungen zu handeln, besteht darin, zu bestimmen, wann Sie Ihre Verpflichtung eingehen möchten. Handeln Sie vor oder nach der Veröffentlichung der Figur? Beide haben ihre Vorzüge und ihre Nachteile. Wenn Sie lange vor der Veröffentlichung handeln, können Sie versuchen, den Fluss in Richtung Konsenserwartung zu nutzen, aber andere grundlegende Ereignisse auf der ganzen Welt können den Markt stärker beeinflussen als der Konsens. Momente vor der wirtschaftlichen Veröffentlichung zu handeln bedeutet, dass Sie eine Meinung darüber haben, ob die tatsächliche Veröffentlichung besser oder schlechter als der Konsens sein wird, aber Sie könnten furchtbar falsch liegen und große Verluste bei einem Münzwurf riskieren. Momente des Handels nach der wirtschaftlichen Veröffentlichung bedeuten, dass Sie versuchen werden, eine Position in einem Markt mit geringem Volumen zu etablieren, der die Herausforderung darstellt, Ihren gewünschten Preis zu erzielen.
Geopolitische Spannungen
Ob es Ihnen gefällt oder nicht, einige Länder auf der ganzen Welt verstehen sich nicht sehr gut miteinander oder mit der globalen Gemeinschaft, und Konflikte oder Kriege stehen manchmal unmittelbar bevor. Diese Spannungen oder Konflikte können sich nachteilig auf handelbare Waren auswirken, indem sie das Angebot oder sogar die Nachfrage nach bestimmten Produkten verändern. Beispielsweise kann ein verstärkter Konflikt im Nahen Osten die Ölversorgung belasten, was zu einem Preisanstieg führt. Umgekehrt kann eine relative Ruhe in diesem Teil der Welt den Ölpreis senken, da das Angebot nicht bedroht ist. In der Lage zu sein, den Abschluss dieser Ereignisse richtig vorherzusagen, kann eine Möglichkeit sein, mit Ihrer fundamentalen Perspektive dem Markt einen Schritt voraus zu sein.
Saisonalität
Die wetterbezogene Saisonalität ist sinnvoll, wie das oben erwähnte Erdgasbeispiel zeigt, aber es gibt auch andere saisonale Faktoren, die nicht mit dem Wetter zusammenhängen. Zum Beispiel werden viele Anleger am Ende des Kalenderjahres Aktien verkaufen, die im Laufe des Jahres gesunken sind, um Kapitalverluste auf ihre Steuern geltend zu machen. Manchmal kann es vorteilhaft sein, Positionen zu verlassen, bevor der Ausverkauf zum Jahresende beginnt. Auf der anderen Seite dieser Gleichung kehren Anleger im Januar in Scharen zu Aktien zurück, ein Phänomen namens „The January Effect“. Das Monatsende kann ziemlich aktiv sein, und Unternehmen, die Produkte in mehreren Ländern verkaufen, versuchen, ihre Währungsabsicherungen auszugleichen. Diese Praxis wird als „Neuausrichtung zum Monatsende“ bezeichnet.
Einige fundamentale Faktoren sind langlebiger, während andere unmittelbarer sind, aber der Handel mit ihnen kann sowohl schwierig als auch lohnend für diejenigen sein, die die intestinale Stärke haben, sie zu handeln. Die oben aufgeführten fundamentalen Faktoren sind nur der Anfang einer Liste, die viel länger ist, da jeden Tag neue fundamentale Handelsmethoden erstellt werden. Halten Sie also die Augen offen für neue Situationen und vielleicht sind Sie der Kurve grundlegend voraus!